有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,450,160 | 22,228,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,584,594 | 1,446,415,559 |
| 未収利息 | 166 | 298 |
| 流動資産合計 | 1,683,034,920 | 1,468,644,841 |
| 資産合計 | 1,683,034,920 | 1,468,644,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 434,991 |
| 未払受託者報酬 | 476,747 | 412,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,104,638 | 7,011,597 |
| その他未払費用 | 28,541 | 24,685 |
| 流動負債合計 | 8,609,926 | 7,883,723 |
| 負債合計 | 8,609,926 | 7,883,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,918,616 | 2,085,719,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △480,493,622 | △624,958,486 |
| (分配準備積立金) | 13,852,975 | 12,503,384 |
| 元本等合計 | 1,674,424,994 | 1,460,761,118 |
| 純資産合計 | 1,674,424,994 | 1,460,761,118 |
| 負債純資産合計 | 1,683,034,920 | 1,468,644,841 |
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