- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,317,208 | 30,478,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,852,262,025 | 1,917,690,883 |
| 流動資産合計 | 1,882,579,233 | 1,948,168,886 |
| 資産合計 | 1,882,579,233 | 1,948,168,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,712,492 | 1,910,339 |
| 未払受託者報酬 | 496,991 | 517,997 |
| 未払委託者報酬 | 8,448,741 | 8,805,843 |
| 未払利息 | 61 | 13 |
| その他未払費用 | 29,761 | 31,020 |
| 流動負債合計 | 11,688,046 | 11,265,212 |
| 負債合計 | 11,688,046 | 11,265,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,924,322,614 | 2,017,254,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,431,427 | △80,350,706 |
| (分配準備積立金) | 13,394,404 | 9,874,010 |
| 元本等合計 | 1,870,891,187 | 1,936,903,674 |
| 純資産合計 | 1,870,891,187 | 1,936,903,674 |
| 負債純資産合計 | 1,882,579,233 | 1,948,168,886 |
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