有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	423,403,889
コール・ローン	337,418,505
株式	47,884,055,238
未収入金	470,830,639
未収配当金	112,585,209
流動資産合計	49,228,293,480
資産合計	49,228,293,480
負債の部
流動負債
未払金	306,563,223
未払利息	380
流動負債合計	306,563,603
負債合計	306,563,603
純資産の部
元本等
元本	18,932,186,355
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,989,543,522
元本等合計	48,921,729,877
純資産合計	48,921,729,877
負債純資産合計	49,228,293,480

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5841円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,841円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月 7日 至 平成29年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月 6日現在
期首	平成28年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	24,121,824,794円
同期中における追加設定元本額	678,736,642円
同期中における一部解約元本額	5,868,375,081円
期末元本額	18,932,186,355円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	5,637,020,097円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	244,444,596円
世界好配当株投信(毎月分配型)	9,555,767,770円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	384,616,164円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	650,311,391円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,460,026,337円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年12月 6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大東建託	12,600	21,525.00	271,215,000
		大和ハウス工業	59,700	4,129.00	246,501,300
		日本たばこ産業	107,100	3,726.00	399,054,600
		アステラス製薬	147,800	1,406.50	207,880,700
		三菱電機	201,000	1,815.50	364,915,500
		トヨタ自動車	70,200	6,878.00	482,835,600
		KDDI	153,200	3,149.00	482,426,800
		伊藤忠商事	160,900	1,897.50	305,307,750
		三井物産	116,100	1,670.00	193,887,000
		ローソン	23,600	7,870.00	185,732,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	399,400	785.50	313,728,700
		三井住友フィナンシャルグループ	59,400	4,572.00	271,576,800
		セコム	25,300	8,385.00	212,140,500
	小計	銘柄数:13			3,937,202,250
		組入時価比率:8.0%			8.2%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	42,800	63.45	2,715,660.00
		CHEVRON CORP	31,900	120.39	3,840,441.00
		CONOCOPHILLIPS	36,400	51.23	1,864,772.00
		ENBRIDGE INC	56,163	38.39	2,156,097.57
		EXXON MOBIL CORP	94,200	82.89	7,808,238.00
		DOWDUPONT INC	109,033	71.54	7,800,220.82
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	27,700	104.58	2,896,866.00
		BOEING CO	14,100	275.54	3,885,114.00
		LOCKHEED MARTIN	9,000	310.14	2,791,260.00
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	79,500	37.13	2,951,835.00
		EATON CORP PLC	35,800	74.95	2,683,210.00
		3M CORP	16,500	238.26	3,931,290.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	52,300	120.37	6,295,351.00
		UNION PAC CORP	17,500	128.01	2,240,175.00
		GENERAL MOTORS CO	64,300	42.80	2,752,040.00
		NEWELL BRANDS INC	45,900	31.78	1,458,702.00
		COMCAST CORP-CL A	145,900	39.52	5,765,968.00
		HOME DEPOT	34,800	182.85	6,363,180.00
		L BRANDS, INC	46,900	55.30	2,593,570.00
		TJX COS INC	39,400	75.60	2,978,640.00
		CVS HEALTH CORP	54,400	71.01	3,862,944.00
		COCA COLA CO	60,900	46.26	2,817,234.00
		PEPSICO INC	31,000	117.59	3,645,290.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	85,700	42.99	3,684,243.00
		ALTRIA GROUP INC	95,600	70.18	6,709,208.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64,500	105.46	6,802,170.00
		COTY INC-CL A	99,200	17.64	1,749,888.00
		ABBOTT LABORATORIES	112,400	54.79	6,158,396.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	37,000	85.89	3,177,930.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,500	220.09	2,531,035.00
		ABBVIE INC	48,150	95.41	4,593,991.50
		AMGEN INC	41,600	178.67	7,432,672.00
		JOHNSON & JOHNSON	74,800	139.67	10,447,316.00
		JPMORGAN CHASE & CO	104,250	105.72	11,021,310.00
		WELLS FARGO CO	145,000	58.55	8,489,750.00
		AMERICAN INTL GROUP	46,400	59.53	2,762,192.00
		MARSH & MCLENNAN COS	52,300	85.01	4,446,023.00
		MASTERCARD INC	64,500	145.13	9,360,885.00
		PAYCHEX INC	80,400	67.94	5,462,376.00
		MICROSOFT CORP	162,800	81.59	13,282,852.00
		ORACLE CORPORATION	93,200	47.99	4,472,668.00
		CISCO SYSTEMS	194,000	37.31	7,238,140.00
		APPLE INC	72,645	169.64	12,323,497.80
		BROADCOM LTD	8,700	261.65	2,276,355.00
		INTEL CORP	96,100	43.44	4,174,584.00
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	13,400	51.64	691,976.00
		MICROCHIP TECHNOLOGY	28,800	86.21	2,482,848.00
		QUALCOMM INC	28,500	64.69	1,843,665.00
		VERIZON COMMUNICATIONS	78,400	50.92	3,992,128.00
	EVERSOURCE ENERGY	33,800	64.88	2,192,944.00
	EXELON CORPORATION	101,100	41.25	4,170,375.00
	WEC ENERGY GROUP INC	76,300	68.24	5,206,712.00
	ARES CAPITAL CORP	229,000	16.10	3,686,900.00
	BLACKROCK INC	2,300	512.12	1,177,876.00
	S&P GLOBAL INC	30,000	167.89	5,036,700.00
小計	銘柄数:55			255,177,704.69
				(28,702,388,223)
	組入時価比率:58.7%			60.0%
カナダドル	ENBRIDGE INC	76,000	48.77	3,706,520.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	73,800	63.39	4,678,182.00
	TORONTO DOMINION BANK	67,877	72.43	4,916,331.11
小計	銘柄数:3			13,301,033.11
				(1,177,274,440)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
ユーロ	ENI SPA	215,811	13.90	2,999,772.90
	DEUTSCHE POST AG-REG	94,926	40.70	3,863,488.20
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	40,210	70.02	2,815,504.20
	RTL GROUP	26,297	67.27	1,768,999.19
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	31,700	97.04	3,076,168.00
	BNP PARIBAS	58,023	63.51	3,685,040.73
	ALLIANZ SE-REG	16,383	198.70	3,255,302.10
	AXA	161,808	25.34	4,100,214.72
	SCOR SE	22,800	34.03	775,998.00
	SAP SE	25,296	94.56	2,391,989.76
	ORANGE SA	144,400	14.24	2,056,256.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	132,174	18.72	2,474,958.15
	RELX NV	64,000	19.20	1,229,120.00
小計	銘柄数:13			34,492,811.95
				(4,584,439,636)
	組入時価比率:9.4%			9.7%
英ポンド	BP PLC	731,685	4.91	3,598,060.98
	BABCOCK INTL GROUP PLC	138,983	6.76	940,219.99
	PERSIMMON PLC	30,500	26.02	793,610.00
	COMPASS GROUP PLC	162,493	15.07	2,448,769.51
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55,084	48.50	2,671,574.00
	ASTRAZENECA PLC	80,107	47.22	3,782,652.54
	GLAXOSMITHKLINE PLC	343,570	12.79	4,394,260.30
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,258,933	0.65	2,123,194.84
	BT GROUP PLC	530,497	2.58	1,369,212.75
	INMARSAT PLC	243,508	4.75	1,157,393.52
	VODAFONE GROUP PLC	675,940	2.25	1,522,554.85
	NATIONAL GRID PLC	266,564	8.80	2,347,629.14
	RELX PLC	89,346	17.19	1,535,857.74
小計	銘柄数:13			28,684,990.16
				(4,329,712,414)
	組入時価比率:8.9%			9.0%
スイスフラン	ABB LTD	54,000	25.27	1,364,580.00
	NESTLE SA-REG	71,643	84.75	6,071,744.25
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	40,355	245.10	9,891,010.50
	UBS GROUP AG	176,284	17.00	2,996,828.00
小計	銘柄数:4			20,324,162.75
				(2,313,905,929)
	組入時価比率:4.7%			4.8%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	160,773	198.80	31,961,672.40
小計	銘柄数:1			31,961,672.40
				(429,245,260)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	54,500	318.00	17,331,000.00
小計	銘柄数:1			17,331,000.00
				(309,531,660)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	WESTPAC BANKING CORP	149,374	30.83	4,605,200.42
小計	銘柄数:1			4,605,200.42
				(392,685,439)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
香港ドル	CHINA TELECOM CORP LTD-H	3,758,000	3.86	14,505,880.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	3,712,000	9.62	35,709,440.00
小計	銘柄数:2			50,215,320.00
				(722,598,454)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	189,100	24.80	4,689,680.00
小計	銘柄数:1			4,689,680.00
				(391,353,796)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
新台湾ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	1,831,034	39.00	71,410,326.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	378,712	229.50	86,914,404.00
小計	銘柄数:2			158,324,730.00
				(593,717,737)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
	合計				47,884,055,238
					(43,946,852,988)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月 6日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。