有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

世界好配当株投信 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,551,168,924
コール・ローン	583,196,230
株式	79,497,425,507
未収入金	215,418,683
未収配当金	146,973,518
流動資産合計	81,994,182,862
資産合計	81,994,182,862
負債の部
流動負債
未払金	156,739,236
未払利息	288
流動負債合計	156,739,524
負債合計	156,739,524
純資産の部
元本等
元本	15,276,438,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,561,004,658
元本等合計	81,837,443,338
純資産合計	81,837,443,338
負債純資産合計	81,994,182,862

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.3571円
		(10,000口当たり純資産額)	(53,571円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月 6日現在
期首	2022年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	15,559,871,486円
同期中における追加設定元本額	1,408,720,220円
同期中における一部解約元本額	1,692,153,026円
期末元本額	15,276,438,680円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	4,059,672,980円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	130,943,506円
世界好配当株投信(毎月分配型)	4,801,382,919円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,123,183,717円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	214,294,979円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	4,946,960,579円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大和ハウス工業	34,300	4,399.00	150,885,700
		アステラス製薬	213,800	1,809.50	386,871,100
		中外製薬	53,700	5,440.00	292,128,000
		ENEOSホールディングス	734,700	592.50	435,309,750
		小松製作所	56,200	3,734.00	209,850,800
		ダイキン工業	14,600	21,890.00	319,594,000
		三菱電機	118,800	2,005.50	238,253,400
		東京エレクトロン	21,000	23,270.00	488,670,000
		トヨタ自動車	207,700	2,827.00	587,167,900
		KDDI	82,300	4,662.00	383,682,600
		伊藤忠商事	47,600	5,880.00	279,888,000
		三井物産	38,100	5,312.00	202,387,200
		三井住友フィナンシャルグループ	47,800	7,199.00	344,112,200
		東京海上ホールディングス	78,800	3,745.00	295,106,000
	小計	銘柄数:14			4,613,906,650
		組入時価比率:5.6%			5.8%
	米ドル	CHEVRON CORP	69,510	142.86	9,930,198.60
		CONOCOPHILLIPS	35,000	113.14	3,959,900.00
		CORTEVA INC	126,958	43.89	5,572,186.62
		DUPONT DE NEMOURS INC	69,527	70.88	4,928,073.76
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	61,280	92.82	5,688,009.60
		NUTRIEN LTD	74,900	53.36	3,996,664.00
		WESTROCK CO	23,590	40.45	954,215.50
		LOCKHEED MARTIN	12,697	446.24	5,665,909.28
		RTX CORP	41,020	82.69	3,391,943.80
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	109,740	54.42	5,972,050.80
		SMITH (A.O.) CORP	14,492	76.31	1,105,884.52
		3M CORP	60,875	101.69	6,190,378.75
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,210	196.95	3,980,359.50
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	44,721	154.16	6,894,189.36
		UNION PAC CORP	20,950	232.17	4,863,961.50
		LEAR CORP	24,090	135.74	3,269,976.60
		MCDONALD'S CORP	10,671	286.54	3,057,668.34
		HOME DEPOT	20,335	323.50	6,578,372.50
		TJX COS INC	4,863	88.00	427,944.00
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,535	207.19	3,633,076.65
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	7,105	605.35	4,301,011.75
		COCA COLA CO	170,428	58.66	9,997,306.48
		PEPSICO INC	43,645	167.94	7,329,741.30
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	164,055	92.54	15,181,649.70
		COLGATE PALMOLIVE CO.	30,660	77.68	2,381,668.80
		KENVUE INC	403,752	20.17	8,143,677.84
		ABBOTT LABORATORIES	60,195	104.35	6,281,348.25
		MEDTRONIC PLC	77,020	78.82	6,070,716.40
		CENCORA INC	5,715	203.73	1,164,316.95
		CVS HEALTH CORP	107,507	71.02	7,635,147.14
		THE CIGNA GROUP	5,010	257.78	1,291,477.80
		UNITEDHEALTH GROUP INC	6,190	550.26	3,406,109.40
		ABBVIE INC	92,100	144.57	13,314,897.00
		AMGEN INC	8,040	270.87	2,177,794.80
		GILEAD SCIENCES INC	48,650	79.02	3,844,323.00
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,504	50.23	4,646,475.92
		JOHNSON & JOHNSON	73,209	158.55	11,607,286.95
		CITIGROUP	11,820	46.70	551,994.00
		JPMORGAN CHASE & CO	22,070	157.97	3,486,397.90
		US BANCORP	191,020	39.40	7,526,188.00
		WELLS FARGO CO	195,740	44.49	8,708,472.60
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	73,800	59.59	4,397,742.00
		MASTERCARD INC	16,785	408.69	6,859,861.65
		AMERICAN INTL GROUP	97,710	65.90	6,439,089.00
		MARSH & MCLENNAN COS	4,500	196.35	883,575.00
		TRAVELERS COS INC/THE	30,860	183.66	5,667,747.60
		MICROSOFT CORP	64,173	372.52	23,905,725.96
		ORACLE CORPORATION	47,710	114.53	5,464,226.30
	CISCO SYSTEMS	199,200	47.93	9,547,656.00
	APPLE INC	21,880	193.42	4,232,029.60
	TE CONNECTIVITY LTD	24,478	129.69	3,174,551.82
	BROADCOM INC	17,535	913.12	16,011,559.20
	MICROCHIP TECHNOLOGY	106,780	83.55	8,921,469.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	79,330	38.42	3,047,858.60
	EVERSOURCE ENERGY	89,012	60.19	5,357,632.28
	EXELON CORPORATION	181,000	38.50	6,968,500.00
	NEXTERA ENERGY INC	63,710	58.23	3,709,833.30
	ESSENTIAL UTILITIES INC	87,460	35.83	3,133,691.80
	ARES CAPITAL CORP	493,206	19.78	9,755,614.68
	BLACKROCK INC	4,800	754.30	3,620,640.00
	BLACKSTONE INC	8,480	115.28	977,574.40
	CME GROUP INC	19,312	218.34	4,216,582.08
	S&P GLOBAL INC	2,650	423.15	1,121,347.50
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,973	491.60	3,427,926.80
	PAYCHEX INC	19,980	123.04	2,458,339.20
	COMCAST CORP-CL A	151,800	41.61	6,316,398.00
小計	銘柄数:66			368,726,137.43
				(54,298,610,997)
	組入時価比率:66.3%			68.3%
カナダドル	ENBRIDGE INC	244,590	47.68	11,662,051.20
	TORONTO DOMINION BANK	35,737	82.02	2,931,148.74
小計	銘柄数:2			14,593,199.94
				(1,582,340,669)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	14,368	85.89	1,234,067.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,560	170.02	2,135,451.20
	DHL GROUP	49,940	44.56	2,225,576.10
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	39,705	61.45	2,439,872.25
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5,135	713.20	3,662,282.00
	UNILEVER PLC	58,265	44.38	2,586,092.02
	ING GROEP NV	160,650	13.05	2,097,446.40
	ALLIANZ SE-REG	16,455	238.75	3,928,631.25
	AXA SA	116,957	29.27	3,423,331.39
	SAP SE	16,523	147.14	2,431,194.22
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	120,250	22.59	2,716,447.50
	ORANGE SA	116,530	11.17	1,301,640.10
	IBERDROLA SA	306,440	11.57	3,547,043.00
	RELX PLC	6,635	35.84	237,798.40
小計	銘柄数:14			33,966,873.35
				(5,399,713,856)
	組入時価比率:6.6%			6.8%
英ポンド	BP PLC	790,935	4.71	3,732,422.26
	CRH PLC	37,880	50.38	1,908,394.40
	ANGLO AMERICAN PLC	67,650	21.55	1,457,857.50
	IMI PLC	134,529	15.92	2,141,701.68
	PERSIMMON PLC	263,349	12.75	3,359,016.49
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	243,399	24.87	6,054,550.12
	HALEON PLC	277,102	3.23	895,316.56
	ASTRAZENECA PLC	83,886	101.44	8,509,395.84
	GSK PLC	119,511	14.39	1,720,480.35
	VODAFONE GROUP PLC	838,540	0.71	600,059.22
	NATIONAL GRID PLC	350,498	10.35	3,627,654.30
小計	銘柄数:11			34,006,848.72
				(6,309,290,643)
	組入時価比率:7.7%			7.9%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	17,130	111.50	1,909,995.00
	NESTLE SA-REG	131,505	99.62	13,100,528.10
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	24,429	250.95	6,130,457.55
	UBS GROUP AG	96,852	24.34	2,357,377.68
小計	銘柄数:4			23,498,358.33
				(3,955,713,641)
	組入時価比率:4.8%			5.0%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	189,598	128.95	24,448,662.10
小計	銘柄数:1			24,448,662.10
				(343,503,702)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	18,046	687.10	12,399,406.60
小計	銘柄数:1			12,399,406.60
				(264,355,348)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
豪ドル	RIO TINTO LTD	50,514	125.60	6,344,558.40
小計	銘柄数:1			6,344,558.40
				(613,772,579)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	AIA GROUP LTD	244,600	63.55	15,544,330.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	375,000	34.40	12,900,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,884,000	8.31	15,656,040.00
小計	銘柄数:3			44,100,370.00
				(830,409,967)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	106,100	31.44	3,335,784.00
小計	銘柄数:1			3,335,784.00
				(366,602,661)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	168,000	310.50	52,164,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	208,517	129.50	27,002,951.50
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	206,112	570.00	117,483,840.00
小計	銘柄数:3			196,650,791.50
				(919,204,794)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
	合計				79,497,425,507
					(74,883,518,857)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。