有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2026/02/27 9:29
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【項目】: 51項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,762,290,850
コール・ローン	552,974,475
株式	112,290,548,211
未収入金	189,187,102
未収配当金	163,804,839
未収利息	7,418
流動資産合計	115,958,812,895
資産合計	115,958,812,895
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	144,480
未払金	211,298,492
流動負債合計	211,442,972
負債合計	211,442,972
純資産の部
元本等
元本	14,222,198,786
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,525,171,137
元本等合計	115,747,369,923
純資産合計	115,747,369,923
負債純資産合計	115,958,812,895

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	8.1385円
		(10,000口当たり純資産額)	(81,385円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日
至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,699,458,881円
同期中における追加設定元本額	908,544,596円
同期中における一部解約元本額	1,385,804,691円
期末元本額	14,222,198,786円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	3,494,364,427円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	86,041,514円
世界好配当株投信(毎月分配型)	3,957,131,895円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	1,084,819,924円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	150,346,364円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	5,449,494,662円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年12月8日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大和ハウス工業	54,600	5,150.00	281,190,000
		ユニ・チャーム	446,700	893.00	398,903,100
		中外製薬	33,200	8,224.00	273,036,800
		第一三共	70,900	3,429.00	243,116,100
		ENEOSホールディングス	395,400	1,084.00	428,613,600
		小松製作所	78,300	5,035.00	394,240,500
		ダイキン工業	22,000	19,760.00	434,720,000
		三菱電機	110,500	4,621.00	510,620,500
		東京エレクトロン	27,800	33,160.00	921,848,000
		トヨタ自動車	294,400	3,060.00	900,864,000
		KDDI	203,700	2,680.00	545,916,000
		伊藤忠商事	39,900	9,363.00	373,583,700
		三井住友フィナンシャルグループ	148,400	4,908.00	728,347,200
		東京海上ホールディングス	110,600	5,604.00	619,802,400
	小計	銘柄数:14			7,054,801,900
		組入時価比率:6.1%			6.3%
	米ドル	CHEVRON CORP	39,970	150.00	5,995,500.00
		COTERRA ENERGY INC	183,658	27.39	5,030,392.62
		CORTEVA INC	134,158	66.00	8,854,428.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	114,404	40.51	4,634,506.04
		LINDE PLC	11,140	399.57	4,451,209.80
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	62,260	43.35	2,698,971.00
		NUTRIEN LTD	107,920	60.34	6,511,892.80
		SOLSTICE ADV MATERIALS INC	11,355	47.13	535,161.15
		STEEL DYNAMICS	18,150	165.22	2,998,743.00
		LOCKHEED MARTIN	9,157	452.20	4,140,795.40
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	41,710	114.23	4,764,533.30
		SMITH (A.O.) CORP	95,514	68.03	6,497,817.42
		3M CORP	8,675	167.48	1,452,889.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	52,770	191.33	10,096,484.10
		XYLEM INC	25,500	139.01	3,544,755.00
		WASTE MANAGEMENT INC	23,349	213.58	4,986,879.42
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	57,641	94.87	5,468,401.67
		UNION PAC CORP	35,740	235.31	8,409,979.40
		LEAR CORP	41,979	107.78	4,524,496.62
		BOOKING HOLDINGS INC	530	5,197.04	2,754,431.20
		MCDONALD'S CORP	14,981	311.23	4,662,536.63
		HOME DEPOT	12,785	354.61	4,533,688.85
		LOWES COS INC	29,920	248.47	7,434,222.40
		ROSS STORES INC	15,860	177.87	2,821,018.20
		TRACTOR SUPPLY COMPANY	42,275	54.08	2,286,232.00
		COCA COLA CO	132,178	70.00	9,252,460.00
		PEPSICO INC	44,255	145.02	6,417,860.10
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	58,830	147.81	8,695,662.30
		COLGATE PALMOLIVE CO.	26,540	78.07	2,071,977.80
		PROCTER & GAMBLE CO	63,564	143.45	9,118,255.80
		KENVUE INC	346,079	16.93	5,859,117.47
		ABBOTT LABORATORIES	60,045	125.08	7,510,428.60
		BECTON,DICKINSON	50,900	193.96	9,872,564.00
		MEDTRONIC PLC	40,670	101.36	4,122,311.20
		CVS HEALTH CORP	116,827	75.63	8,835,626.01
		THE CIGNA GROUP	22,060	265.44	5,855,606.40
		ABBVIE INC	22,810	226.08	5,156,884.80
		AMGEN INC	7,100	329.89	2,342,219.00
		GILEAD SCIENCES INC	29,920	121.22	3,626,902.40
		JOHNSON & JOHNSON	23,989	201.93	4,844,098.77
		MERCK & CO INC	50,050	99.72	4,990,986.00
		ZOETIS INC	56,610	118.65	6,716,776.50
		JPMORGAN CHASE & CO	11,730	315.04	3,695,419.20
		US BANCORP	318,900	51.26	16,346,814.00
		WELLS FARGO CO	164,830	89.83	14,806,678.90
		APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	68,680	138.13	9,486,768.40
		FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89,282	66.66	5,951,538.12
		MASTERCARD INC	15,605	545.52	8,512,839.60
	AMERICAN INTL GROUP	110,340	77.03	8,499,490.20
	AON PLC	9,980	345.20	3,445,096.00
	PROGRESSIVE CO	5,110	222.89	1,138,967.90
	TRAVELERS COS INC/THE	16,330	280.89	4,586,933.70
	MICROSOFT CORP	67,526	483.16	32,625,862.16
	ORACLE CORPORATION	58,550	217.58	12,739,309.00
	SALESFORCE INC	16,220	260.57	4,226,445.40
	CISCO SYSTEMS	67,760	77.97	5,283,247.20
	APPLE INC	96,490	278.78	26,899,482.20
	DELL TECHNOLOGIES-C	52,740	138.91	7,326,113.40
	TE CONNECTIVITY PLC	20,368	234.36	4,773,444.48
	BROADCOM INC	75,950	390.24	29,638,728.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	46,110	65.81	3,034,499.10
	QNITY ELECTRONICS INC	80,832	82.04	6,631,457.28
	EVERSOURCE ENERGY	62,942	66.74	4,200,749.08
	EXELON CORPORATION	197,400	43.81	8,648,094.00
	NEXTERA ENERGY INC	57,100	83.13	4,746,723.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	80,649	38.00	3,064,662.00
	ARES CAPITAL CORP	524,912	21.02	11,033,650.24
	BLACKROCK INC	7,150	1,072.16	7,665,944.00
	CME GROUP INC	15,132	270.87	4,098,804.84
	S&P GLOBAL INC	7,155	498.52	3,566,910.60
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,544	572.77	4,320,976.88
	PAYCHEX INC	23,060	112.06	2,584,103.60
	COMCAST CORP-CL A	237,450	27.31	6,484,759.50
	ALPHABET INC-CL A	76,532	321.27	24,587,435.64
小計	銘柄数:74			520,031,649.79
				(80,729,713,313)
	組入時価比率:69.7%			71.9%
カナダドル	ENBRIDGE INC	78,560	66.58	5,230,524.80
	TORONTO DOMINION BANK	62,937	122.20	7,690,901.40
小計	銘柄数:2			12,921,426.20
				(1,450,559,305)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
ユーロ	DSM-FIRMENICH AG	50,080	68.68	3,439,494.40
	SAFRAN SA	3,810	292.90	1,115,949.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	13,200	86.74	1,144,968.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,973	235.50	4,468,141.50
	DHL GROUP	37,310	45.58	1,700,589.80
	AENA SME SA	42,200	23.07	973,554.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	29,185	61.60	1,797,796.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,745	628.10	1,724,134.50
	LOREAL-ORD	2,350	372.75	875,962.50
	ING GROEP NV	79,711	22.64	1,804,657.04
	ALLIANZ SE-REG	7,255	366.70	2,660,408.50
	AXA SA	88,547	38.55	3,413,486.85
	SAP SE	20,810	213.25	4,437,732.50
	ASML HOLDING NV	2,210	951.60	2,103,036.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	184,040	27.56	5,072,142.40
	IBERDROLA SA	108,897	17.97	1,956,879.09
	RELX PLC	61,670	34.76	2,143,649.20
小計	銘柄数:17			40,832,581.28
				(7,382,939,021)
	組入時価比率:6.4%			6.6%
英ポンド	BP PLC	500,545	4.52	2,266,718.03
	CRODA INTERNATIONAL PLC	69,330	27.11	1,879,536.30
	CRH PLC	32,110	90.52	2,906,597.20
	IMI PLC	82,349	24.64	2,029,079.36
	PERSIMMON PLC	157,862	13.45	2,123,243.90
	COMPASS GROUP PLC	134,174	23.70	3,179,923.80
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	967,637	1.66	1,613,534.69
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	88,949	42.83	3,809,685.67
	ASTRAZENECA PLC	89,766	135.92	12,200,994.72
	HALEON PLC	600,390	3.60	2,165,006.34
	HSBC HOLDINGS PLC	251,692	10.62	2,672,969.04
	NATIONAL GRID PLC	281,120	11.34	3,189,306.40
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	22,100	86.52	1,912,092.00
小計	銘柄数:13			41,948,687.45
				(8,681,280,867)
	組入時価比率:7.5%			7.7%
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	7,710	173.45	1,337,299.50
	NESTLE SA-REG	29,325	78.82	2,311,396.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	9,671	310.90	3,006,713.90
小計	銘柄数:3			6,655,409.90
				(1,284,893,435)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	81,437	188.85	15,379,377.45
小計	銘柄数:1			15,379,377.45
				(254,221,109)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	67,857	309.60	21,008,527.20
小計	銘柄数:1			21,008,527.20
				(508,616,443)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
豪ドル	RIO TINTO LTD	82,214	138.47	11,384,172.58
	CSL LIMITED	7,900	184.10	1,454,390.00
小計	銘柄数:2			12,838,562.58
				(1,323,142,259)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
香港ドル	AIA GROUP LTD	284,000	78.30	22,237,200.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	87,000	60.45	5,259,150.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,238,000	11.72	14,509,360.00
小計	銘柄数:3			42,005,710.00
				(838,013,914)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	52,550	54.16	2,846,108.00
小計	銘柄数:1			2,846,108.00
				(341,077,582)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ルピア	BANK RAKYAT INDONESIA	9,059,000	3,650.00	33,065,350,000.00
小計	銘柄数:1			33,065,350,000.00
				(310,814,290)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新台湾ドル	DELTA ELECTRONICS INC	40,670	979.00	39,815,930.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	132,517	231.00	30,611,427.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	245,612	1,460.00	358,593,520.00
小計	銘柄数:3			429,020,877.00
				(2,130,474,773)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
	合計				112,290,548,211
					(105,235,746,311)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年12月 8日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	144,705,400	-	144,849,880	△144,480
英ポンド	144,705,400	-	144,849,880	△144,480
合計	144,705,400	-	144,849,880	△144,480

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算