有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:09
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【項目】: 50項目

世界好配当株投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	838,280,685
コール・ローン	329,811,617
株式	43,233,174,306
派生商品評価勘定	17,707
未収入金	72,256,365
未収配当金	105,835,112
流動資産合計	44,579,375,792
資産合計	44,579,375,792
負債の部
流動負債
未払金	79,427,823
未払利息	668
流動負債合計	79,428,491
負債合計	79,428,491
純資産の部
元本等
元本	17,241,282,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,258,664,569
元本等合計	44,499,947,301
純資産合計	44,499,947,301
負債純資産合計	44,579,375,792

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5810円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,810円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年12月 7日
至 2018年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年12月 6日現在
期首	2017年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,932,186,355円
同期中における追加設定元本額	587,602,581円
同期中における一部解約元本額	2,278,506,204円
期末元本額	17,241,282,732円
期末元本額の内訳*
世界好配当株投信	5,076,215,032円
世界好配当株投信(野村SMA向け)	249,093,511円
世界好配当株投信(毎月分配型)	8,242,520,481円
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け)	369,213,382円
ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)	549,886,558円
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け)	2,754,353,768円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2018年12月6日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	15,000	14,890.00	223,350,000
		大和ハウス工業	59,400	3,423.00	203,326,200
		日本たばこ産業	101,400	2,818.50	285,795,900
		三菱ケミカルホールディングス	200,200	877.60	175,695,520
		ポーラ・オルビスホールディングス	56,700	3,000.00	170,100,000
		アステラス製薬	96,700	1,654.00	159,941,800
		小松製作所	59,100	2,800.50	165,509,550
		三菱電機	208,200	1,366.50	284,505,300
		ファナック	11,200	17,750.00	198,800,000
		トヨタ自動車	40,700	6,876.00	279,853,200
		KDDI	106,500	2,628.00	279,882,000
		伊藤忠商事	119,800	2,022.50	242,295,500
		三井物産	106,100	1,711.50	181,590,150
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	343,600	604.50	207,706,200
		三井住友フィナンシャルグループ	57,600	4,033.00	232,300,800
	小計	銘柄数:15			3,290,652,120
		組入時価比率:7.4%			7.6%
	米ドル	SCHLUMBERGER LTD	25,900	44.12	1,142,708.00
		CHEVRON CORP	30,800	117.24	3,610,992.00
		ENBRIDGE INC	56,163	32.86	1,845,516.18
		EXXON MOBIL CORP	74,700	79.43	5,933,421.00
		DOWDUPONT INC	93,833	56.49	5,300,626.17
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	30,550	90.57	2,766,913.50
		WESTROCK CO	44,580	46.51	2,073,415.80
		BOEING CO	3,680	342.50	1,260,400.00
		LOCKHEED MARTIN	15,030	286.73	4,309,551.90
		JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	71,600	33.89	2,426,524.00
		EATON CORP PLC	34,000	74.99	2,549,660.00
		3M CORP	20,560	202.20	4,157,232.00
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,600	142.68	1,227,048.00
		UNITED PARCEL SERVICE-CL B	41,250	106.77	4,404,262.50
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	14,000	83.65	1,171,100.00
		UNION PAC CORP	18,350	153.03	2,808,100.50
		LEAR CORP	13,340	136.18	1,816,641.20
		GENERAL MOTORS CO	70,300	36.52	2,567,356.00
		NEWELL BRANDS INC	93,700	23.54	2,205,698.00
		FOOT LOCKER INC	47,000	54.93	2,581,710.00
		HOME DEPOT	31,300	175.30	5,486,890.00
		TJX COS INC	67,000	47.17	3,160,390.00
		COCA COLA CO	64,200	49.58	3,183,036.00
		PEPSICO INC	36,350	117.80	4,282,030.00
		MONDELEZ INTERNATIONAL INC	44,400	44.47	1,974,468.00
		ALTRIA GROUP INC	38,600	54.40	2,099,840.00
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	56,000	85.43	4,784,080.00
		COTY INC-CL A	253,800	7.93	2,012,634.00
		ABBOTT LABORATORIES	54,200	71.50	3,875,300.00
		MEDTRONIC PLC	35,900	96.49	3,463,991.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	13,650	87.61	1,195,876.50
		CVS HEALTH CORP	56,500	78.91	4,458,415.00
		UNITEDHEALTH GROUP INC	1,640	278.55	456,822.00
		ABBVIE INC	40,540	90.55	3,670,897.00
		AMGEN INC	33,800	197.76	6,684,288.00
		GILEAD SCIENCES INC	47,650	69.55	3,314,057.50
		JOHNSON & JOHNSON	52,250	146.03	7,630,067.50
		JPMORGAN CHASE & CO	98,400	107.23	10,551,432.00
		WELLS FARGO CO	82,200	51.78	4,256,316.00
		AMERICAN INTL GROUP	59,800	40.77	2,438,046.00
		MARSH & MCLENNAN COS	43,650	86.78	3,787,947.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	35,100	45.87	1,610,037.00
		MASTERCARD INC	42,400	200.49	8,500,776.00
		PAYCHEX INC	62,500	69.30	4,331,250.00
		MICROSOFT CORP	126,500	108.52	13,727,780.00
		ORACLE CORPORATION	84,100	48.75	4,099,875.00
		CISCO SYSTEMS	176,700	47.35	8,366,745.00
	APPLE INC	58,995	176.69	10,423,826.55
	TE CONNECTIVITY LTD	23,940	74.17	1,775,629.80
	BROADCOM INC	19,450	232.04	4,513,178.00
	INTEL CORP	86,500	47.75	4,130,375.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	44,100	54.82	2,417,562.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	26,800	74.48	1,996,064.00
	QUALCOMM INC	26,100	57.73	1,506,753.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	77,400	58.09	4,496,166.00
	EVERSOURCE ENERGY	22,600	68.95	1,558,270.00
	EXELON CORPORATION	52,300	46.95	2,455,485.00
	WEC ENERGY GROUP INC	32,900	73.28	2,410,912.00
	ARES CAPITAL CORP	230,400	16.92	3,898,368.00
	BLACKROCK INC	3,070	408.75	1,254,862.50
	S&P GLOBAL INC	21,000	177.62	3,730,020.00
	COMCAST CORP-CL A	128,300	37.69	4,835,627.00
小計	銘柄数:62			230,965,262.10
				(26,085,216,701)
	組入時価比率:58.6%			60.4%
カナダドル	ENBRIDGE INC	97,900	44.50	4,356,550.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	85,600	60.20	5,153,120.00
	TORONTO DOMINION BANK	75,577	72.05	5,445,322.85
小計	銘柄数:3			14,954,992.85
				(1,262,201,396)
	組入時価比率:2.8%			2.9%
ユーロ	ENI SPA	216,761	14.29	3,097,514.69
	BASF SE	37,134	63.01	2,339,813.34
	SIGNIFY NV	63,500	21.60	1,371,600.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	92,401	27.40	2,531,787.40
	AENA SME SA	14,920	140.15	2,091,038.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	33,310	50.00	1,665,500.00
	ADIDAS AG	4,925	196.45	967,516.25
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,100	65.59	1,580,719.00
	BNP PARIBAS	62,423	43.42	2,710,406.66
	ING GROEP NV	208,902	10.62	2,218,539.24
	ALLIANZ SE-REG	13,683	184.30	2,521,776.90
	AXA	107,608	20.65	2,222,105.20
	SAP SE	26,666	90.31	2,408,206.46
	ORANGE SA	136,800	14.79	2,023,272.00
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	90,914	19.52	1,774,641.28
	RELX PLC	65,100	18.10	1,178,635.50
	RTL GROUP	10,527	50.70	533,718.90
小計	銘柄数:17			33,236,790.82
				(4,259,294,743)
	組入時価比率:9.6%			9.9%
英ポンド	BP PLC	796,185	5.27	4,195,894.95
	BABCOCK INTL GROUP PLC	226,383	5.53	1,253,256.28
	PERSIMMON PLC	66,350	19.95	1,324,014.25
	COMPASS GROUP PLC	61,990	16.71	1,035,852.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	51,759	27.27	1,411,467.93
	ASTRAZENECA PLC	72,336	60.52	4,377,774.72
	GLAXOSMITHKLINE PLC	363,170	14.58	5,297,923.96
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,393,933	0.56	783,390.34
	BT GROUP PLC	683,997	2.60	1,782,838.18
	INMARSAT PLC	151,008	4.29	648,730.36
	VODAFONE GROUP PLC	1,231,740	1.63	2,007,736.20
	NATIONAL GRID PLC	337,699	8.25	2,787,705.24
小計	銘柄数:12			26,906,585.31
				(3,865,130,979)
	組入時価比率:8.7%			8.9%
スイスフラン	ABB LTD	141,441	19.60	2,772,950.80
	NESTLE SA-REG	59,228	84.90	5,028,457.20
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	27,140	254.05	6,894,917.00
	UBS GROUP AG	206,684	13.14	2,716,861.18
小計	銘柄数:4			17,413,186.18
				(1,972,217,466)
	組入時価比率:4.4%			4.6%
スウェーデンクローナ	SWEDBANK AB	120,748	206.70	24,958,611.60
小計	銘柄数:1			24,958,611.60
				(313,979,333)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	90,146	301.00	27,133,946.00
小計	銘柄数:1			27,133,946.00
				(465,889,852)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
豪ドル	RIO TINTO LTD	28,150	73.71	2,074,936.50
	WESTPAC BANKING CORP	151,774	25.59	3,883,896.66
小計	銘柄数:2			5,958,833.16
				(488,207,200)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
香港ドル	AIA GROUP LTD	169,000	64.80	10,951,200.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,128,000	11.28	12,723,840.00
小計	銘柄数:2			23,675,040.00
				(342,104,328)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
シンガポールドル	DBS GROUP HLDGS	196,500	24.65	4,843,725.00
小計	銘柄数:1			4,843,725.00
				(399,801,061)
	組入時価比率:0.9%			0.9%
新台湾ドル	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	864,517	62.80	54,291,667.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	348,712	226.00	78,808,912.00
小計	銘柄数:2			133,100,579.60
				(488,479,127)
	組入時価比率:1.1%			1.1%
	合計				43,233,174,306
					(39,942,522,186)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年12月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	8,648,934	-	8,666,641	17,707
ユーロ	8,648,934	-	8,666,641	17,707
合計	8,648,934	-	8,666,641	17,707

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算