ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

【提出】: 2017/08/25 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,932,863,154	148,756,250	1,784,106,904
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,038,058,039	682,024,858	2,140,140,085
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	577,958,403	601,134,168	2,116,964,320

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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