ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】: 2025/02/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,932,863,154	148,756,250	1,784,106,904
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,038,058,039	682,024,858	2,140,140,085
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,500,562,440	1,249,322,376	2,391,380,149
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,606,725,390	1,152,890,595	2,845,214,944
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	987,696,376	701,166,004	3,131,745,316
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	564,163,789	1,040,423,095	2,655,486,010
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	595,815,564	685,730,431	2,565,571,143
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	641,351,440	387,699,176	2,819,223,407
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	226,476,639	687,465,601	2,358,234,445
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	345,934,998	379,278,695	2,324,890,748

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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