ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

【提出】: 2019/08/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,932,863,154	148,756,250	1,784,106,904
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,038,058,039	682,024,858	2,140,140,085
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,500,562,440	1,249,322,376	2,391,380,149
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,606,725,390	1,152,890,595	2,845,214,944
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	538,322,128	340,021,169	3,043,515,903

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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