ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【提出】: 2021/08/27 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,932,863,154	148,756,250	1,784,106,904
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,038,058,039	682,024,858	2,140,140,085
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,500,562,440	1,249,322,376	2,391,380,149
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,606,725,390	1,152,890,595	2,845,214,944
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	987,696,376	701,166,004	3,131,745,316
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	564,163,789	1,040,423,095	2,655,486,010
第7期(中間期)	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	311,371,334	471,974,356	2,494,882,988

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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