有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 572,093,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,552,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,541,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,742,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,777,909,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,128,803,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,649,105,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,906,018,929 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3865 | 円 |
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