有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 936,301,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,599,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 942,780,442 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9924 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 115,158,588,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,458,793,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,699,794,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,311,472,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3821 | 円 |
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