有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 983,211,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 692,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 982,519,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 785,872,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2502 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 109,742,089,291 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,047,418,260 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,694,671,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,592,840,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0257 | 円 |
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