有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,527,050,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,151,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,899,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,233,972,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2366 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,899,604,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,785,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,335,818,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,899,923,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0586 | 円 |
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