有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,223,840,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 866,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,222,974,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,192,282,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0257 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,550,831,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,903,887,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,646,943,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,577,903,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5062 | 円 |
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