有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,783,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,913,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 897,514,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3414 | 円 |
(参考)ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,076,772,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,478,938,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,597,833,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,226,568,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3409 | 円 |
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