有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/02/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	239,040,758	2.4448	584,406,846	2.3865	570,470,768	100.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	827,300	4,071.89	3,368,678,195	4,836.00	4,000,822,800	3.10
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,930,900	815.65	4,021,888,585	757.10	3,733,184,390	2.90
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	472,500	8,469.85	4,002,004,125	7,488.00	3,538,080,000	2.75
4	日本	株式	ソニー	電気機器	859,900	3,354.14	2,884,224,986	3,002.00	2,581,419,800	2.00
5	日本	株式	日本電気	電気機器	5,337,000	370.05	1,974,956,850	385.00	2,054,745,000	1.59
6	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	362,900	5,153.00	1,870,023,700	5,550.00	2,014,095,000	1.56
7	日本	株式	鹿島建設	建設業	2,700,000	552.69	1,492,263,000	724.00	1,954,800,000	1.51
8	日本	株式	三菱重工業	機械	3,354,000	680.37	2,281,960,980	533.30	1,788,688,200	1.39
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	546,000	2,777.27	1,516,389,420	3,154.00	1,722,084,000	1.33
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	407,300	4,712.97	1,919,592,681	4,174.00	1,700,070,200	1.32
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,423,000	797.75	1,932,948,250	691.50	1,675,504,500	1.30
12	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	329,900	4,056.03	1,338,084,297	5,027.00	1,658,407,300	1.28
13	日本	株式	第一生命保険	保険業	807,400	1,857.81	1,499,995,794	2,035.00	1,643,059,000	1.27
14	日本	株式	マツダ	輸送用機器	608,300	2,472.98	1,504,313,734	2,524.00	1,535,349,200	1.19
15	日本	株式	三井化学	化学	2,735,000	428.04	1,170,689,400	542.00	1,482,370,000	1.15
16	日本	株式	花王	化学	222,300	5,986.38	1,330,772,274	6,255.00	1,390,486,500	1.08
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	20,500	66,956.34	1,372,604,970	67,080.00	1,375,140,000	1.06
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	77,700	17,496.72	1,359,495,144	17,570.00	1,365,189,000	1.06
19	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	119,100	10,409.72	1,239,797,652	11,450.00	1,363,695,000	1.06
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	134,900	7,377.82	995,267,918	10,050.00	1,355,745,000	1.05
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	145,400	7,980.63	1,160,383,602	8,901.00	1,294,205,400	1.00
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	405,000	3,594.35	1,455,711,750	3,056.00	1,237,680,000	0.96
23	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	56,300	16,797.16	945,680,108	21,690.00	1,221,147,000	0.94
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	218,100	4,986.48	1,087,551,288	5,503.00	1,200,204,300	0.93
25	日本	株式	電通	サービス業	176,900	5,397.53	954,823,057	6,680.00	1,181,692,000	0.91
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	878,000	1,463.43	1,284,891,540	1,282.50	1,126,035,000	0.87
27	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	620,100	1,615.08	1,001,511,108	1,724.00	1,069,052,400	0.83
28	日本	株式	東レ	繊維製品	944,000	1,017.88	960,878,720	1,130.00	1,066,720,000	0.82
29	日本	株式	住友不動産	不動産業	304,000	4,261.52	1,295,503,493	3,475.00	1,056,400,000	0.82
30	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	240,500	3,991.92	960,058,968	4,325.00	1,040,162,500	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.13
		建設業	4.69
		食料品	2.27
		繊維製品	1.36
		パルプ・紙	0.30
		化学	7.81
		医薬品	3.44
		石油・石炭製品	0.36
		ゴム製品	1.32
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	0.71
		非鉄金属	1.12
		金属製品	1.06
		機械	6.88
		電気機器	13.76
		輸送用機器	9.07
		精密機器	0.41
		その他製品	1.77
		電気・ガス業	1.44
		陸運業	2.55
		海運業	0.38
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	7.46
		卸売業	2.56
		小売業	5.89
		銀行業	5.27
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	3.78
		その他金融業	2.47
		不動産業	2.19
		サービス業	4.33
合計			97.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

開示資料

決算