有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

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【提出】: 2018/02/23 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	324,075,366	2.9082	942,478,465	3.0257	980,554,834	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	小松製作所	機械	601,100	2,996.41	1,801,146,795	4,078.00	2,451,285,800	2.27
2	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	3,213,500	525.54	1,688,830,242	727.00	2,336,214,500	2.16
3	日本	株式	ソニー	電気機器	386,400	3,627.00	1,401,472,800	5,083.00	1,964,071,200	1.82
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,262,400	737.32	1,668,112,768	826.40	1,869,647,360	1.73
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	326,700	5,017.91	1,639,354,103	5,301.00	1,731,836,700	1.60
6	日本	株式	TDK	電気機器	187,000	7,865.66	1,470,880,127	8,990.00	1,681,130,000	1.56
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	837,600	1,746.87	1,463,178,312	1,927.00	1,614,055,200	1.49
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	305,500	4,167.36	1,273,128,480	4,868.00	1,487,174,000	1.38
9	日本	株式	三菱電機	電気機器	761,300	1,694.97	1,290,381,585	1,871.50	1,424,772,950	1.32
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	313,300	3,294.68	1,032,223,244	4,327.00	1,355,649,100	1.25
11	日本	株式	三菱地所	不動産業	691,100	2,068.54	1,429,572,541	1,960.00	1,354,556,000	1.25
12	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	182,500	5,727.18	1,045,211,398	7,240.00	1,321,300,000	1.22
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	181,200	6,395.57	1,158,877,287	7,213.00	1,306,995,600	1.21
14	日本	株式	住友不動産	不動産業	347,000	3,090.27	1,072,324,323	3,703.00	1,284,941,000	1.19
15	日本	株式	ローム	電気機器	102,800	8,023.75	824,841,500	12,480.00	1,282,944,000	1.19
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	143,700	8,429.81	1,211,364,096	8,920.00	1,281,804,000	1.19
17	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	656,000	1,523.41	999,356,960	1,887.00	1,237,872,000	1.14
18	日本	株式	東レ	繊維製品	1,128,400	995.49	1,123,317,484	1,062.50	1,198,925,000	1.11
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	670,700	1,288.34	864,094,977	1,649.50	1,106,319,650	1.02
20	日本	株式	日揮	建設業	494,100	1,870.61	924,268,401	2,179.00	1,076,643,900	0.99
21	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	555,000	1,876.70	1,041,571,731	1,905.00	1,057,275,000	0.98
22	日本	株式	京セラ	電気機器	142,700	6,668.59	951,608,860	7,373.00	1,052,127,100	0.97
23	日本	株式	三井化学	化学	273,200	2,839.15	775,655,780	3,625.00	990,350,000	0.91
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	268,600	3,956.17	1,062,629,088	3,631.00	975,286,600	0.90
25	日本	株式	日本電産	電気機器	58,900	10,774.56	634,621,584	15,810.00	931,209,000	0.86
26	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	325,200	1,910.57	621,319,154	2,800.00	910,560,000	0.84
27	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	251,300	4,169.10	1,047,696,934	3,583.00	900,407,900	0.83
28	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	1,447,600	583.28	844,356,128	621.00	898,959,600	0.83
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	66,900	11,095.00	742,255,500	13,335.00	892,111,500	0.82
30	日本	株式	日東電工	化学	89,000	9,644.18	858,332,904	10,010.00	890,890,000	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.73
		建設業	4.24
		食料品	2.22
		繊維製品	1.44
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.55
		医薬品	3.89
		石油・石炭製品	2.16
		ゴム製品	0.14
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.95
		非鉄金属	1.71
		金属製品	1.96
		機械	7.00
		電気機器	14.34
		輸送用機器	8.24
		精密機器	0.71
		その他製品	0.87
		電気・ガス業	0.60
		陸運業	2.35
		空運業	0.76
		倉庫・運輸関連業	0.27
		情報・通信業	7.19
		卸売業	3.19
		小売業	4.52
		銀行業	5.19
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	3.37
		その他金融業	0.91
		不動産業	3.99
		サービス業	3.76
合計			96.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算