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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

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【提出】: 2021/02/26 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	359,625,809	3.2823	1,180,399,793	3.3409	1,201,473,865	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	850,300	2,457.24	2,089,391,172	2,645.50	2,249,468,650	2.89
2	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	704,100	2,395.96	1,686,995,436	2,877.50	2,026,047,750	2.61
3	日本	株式	ソニー	電気機器	178,800	6,218.37	1,111,844,556	10,285.00	1,838,958,000	2.36
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	506,200	2,769.74	1,402,042,388	3,188.00	1,613,765,600	2.07
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	494,700	2,811.21	1,390,707,161	3,064.00	1,515,760,800	1.95
6	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	183,300	5,051.36	925,914,288	8,190.00	1,501,227,000	1.93
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	344,700	2,969.26	1,023,503,922	4,065.00	1,401,205,500	1.80
8	日本	株式	信越化学工業	化学	70,400	9,317.87	655,978,048	18,040.00	1,270,016,000	1.63
9	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	216,800	4,829.12	1,046,953,216	5,438.00	1,178,958,400	1.51
10	日本	株式	任天堂	その他製品	17,800	48,599.39	865,069,142	65,830.00	1,171,774,000	1.51
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	187,900	3,717.30	698,480,670	6,134.00	1,152,578,600	1.48
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	362,100	2,925.96	1,059,490,116	3,177.00	1,150,391,700	1.48
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	698,000	1,271.56	887,548,880	1,584.50	1,105,981,000	1.42
14	日本	株式	三井物産	卸売業	532,100	1,569.49	835,125,629	1,889.50	1,005,402,950	1.29
15	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	25,100	34,055.40	854,790,540	38,400.00	963,840,000	1.24
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	116,700	8,187.42	955,472,799	8,058.00	940,368,600	1.21
17	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	439,900	1,318.86	580,166,514	2,112.00	929,068,800	1.19
18	日本	株式	三菱地所	不動産業	521,200	1,435.83	748,354,596	1,657.00	863,628,400	1.11
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	608,400	979.47	595,909,548	1,328.00	807,955,200	1.04
20	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	672,700	1,182.41	795,407,730	1,183.00	795,804,100	1.02
21	日本	株式	キーエンス	電気機器	13,700	33,212.15	455,006,455	58,000.00	794,600,000	1.02
22	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	201,900	3,553.86	717,525,491	3,659.00	738,752,100	0.95
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	172,500	3,128.06	539,590,350	4,173.00	719,842,500	0.92
24	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,783,100	360.19	642,254,789	370.40	660,460,240	0.85
25	日本	株式	京セラ	電気機器	101,800	5,840.68	594,581,224	6,326.00	643,986,800	0.82
26	日本	株式	HOYA	精密機器	45,000	8,724.75	392,613,750	14,270.00	642,150,000	0.82
27	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	263,500	2,214.73	583,582,073	2,437.00	642,149,500	0.82
28	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	444,700	1,245.04	553,669,288	1,436.00	638,589,200	0.82
29	日本	株式	第一三共	医薬品	178,200	3,158.44	562,834,902	3,535.00	629,937,000	0.81
30	日本	株式	マブチモーター	電気機器	132,500	3,307.85	438,290,125	4,495.00	595,587,500	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.31
		鉱業	0.23
		建設業	4.54
		食料品	0.95
		繊維製品	0.78
		パルプ・紙	0.58
		化学	10.05
		医薬品	3.05
		石油・石炭製品	0.85
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	0.17
		金属製品	0.21
		機械	4.73
		電気機器	13.84
		輸送用機器	8.34
		精密機器	1.78
		その他製品	1.99
		電気・ガス業	0.32
		陸運業	0.77
		海運業	0.36
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	10.98
		卸売業	3.30
		小売業	6.83
		銀行業	4.22
		証券、商品先物取引業	0.37
		保険業	2.85
		その他金融業	2.29
		不動産業	2.22
		サービス業	6.64
合計			96.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

開示資料

決算