有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

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【提出】: 2017/02/24 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	391,977,114	2.3218	910,092,464	2.3821	933,728,683	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	584,500	4,926.85	2,879,743,825	4,912.00	2,871,064,000	2.54
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	375,000	6,059.27	2,272,226,250	6,878.00	2,579,250,000	2.28
3	日本	株式	ソニー	電気機器	666,300	2,943.17	1,961,034,171	3,275.00	2,182,132,500	1.93
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,004,300	546.35	1,641,399,305	720.20	2,163,696,860	1.91
5	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,310,900	1,288.30	1,688,832,470	1,629.50	2,136,111,550	1.89
6	日本	株式	三菱重工業	機械	3,568,000	434.79	1,551,330,720	532.60	1,900,316,800	1.68
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	759,700	2,015.19	1,530,939,843	2,490.00	1,891,653,000	1.67
8	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	464,000	3,160.61	1,466,523,040	3,196.00	1,482,944,000	1.31
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	312,500	3,903.25	1,219,765,625	4,690.00	1,465,625,000	1.30
10	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	300,700	3,896.15	1,171,572,305	4,772.00	1,434,940,400	1.27
11	日本	株式	小松製作所	機械	520,000	1,937.58	1,007,541,600	2,647.50	1,376,700,000	1.22
12	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	862,700	1,189.39	1,026,094,517	1,545.50	1,333,302,850	1.18
13	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	170,700	6,123.95	1,045,358,265	7,765.00	1,325,485,500	1.17
14	日本	株式	日本航空	空運業	383,700	4,015.93	1,540,912,341	3,415.00	1,310,335,500	1.16
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,099,600	1,025.57	1,127,716,772	1,189.50	1,307,974,200	1.16
16	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	2,073,600	563.33	1,168,121,088	630.00	1,306,368,000	1.15
17	日本	株式	信越化学工業	化学	126,300	6,096.22	769,952,586	9,067.00	1,145,162,100	1.01
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	235,100	3,799.00	893,144,900	4,796.00	1,127,539,600	1.00
19	日本	株式	TDK	電気機器	136,800	6,479.26	886,362,768	8,040.00	1,099,872,000	0.97
20	日本	株式	三井化学	化学	2,054,000	376.86	774,070,440	525.00	1,078,350,000	0.95
21	日本	株式	三井不動産	不動産業	389,000	2,690.52	1,046,612,280	2,705.00	1,052,245,000	0.93
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	96,400	8,365.00	806,386,000	10,735.00	1,034,854,000	0.91
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	64,700	14,169.87	916,790,589	15,650.00	1,012,555,000	0.89
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	224,400	3,589.45	805,472,580	4,460.00	1,000,824,000	0.88
25	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	791,900	1,063.55	842,225,245	1,189.00	941,569,100	0.83
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	271,000	3,001.18	813,319,780	3,415.00	925,465,000	0.82
27	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	99,200	8,981.30	890,945,255	9,160.00	908,672,000	0.80
28	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	536,700	1,516.87	814,106,735	1,686.50	905,144,550	0.80
29	日本	株式	日本電産	電気機器	86,300	8,797.22	759,200,086	10,085.00	870,335,500	0.77
30	日本	株式	日立製作所	電気機器	1,352,000	518.25	700,674,000	632.00	854,464,000	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.42
		鉱業	0.70
		建設業	4.82
		食料品	2.51
		繊維製品	0.87
		パルプ・紙	0.13
		化学	7.54
		医薬品	3.30
		石油・石炭製品	0.25
		ゴム製品	0.16
		ガラス・土石製品	1.53
		鉄鋼	1.30
		非鉄金属	1.22
		金属製品	1.35
		機械	7.67
		電気機器	14.54
		輸送用機器	7.85
		精密機器	0.94
		その他製品	1.34
		電気・ガス業	1.00
		陸運業	2.28
		海運業	0.29
		空運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	0.33
		情報・通信業	7.75
		卸売業	4.05
		小売業	5.57
		銀行業	3.97
		証券、商品先物取引業	0.58
		保険業	3.60
		その他金融業	1.83
		不動産業	2.29
		サービス業	3.84
合計			97.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算