有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

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【提出】: 2020/02/28 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	497,857,895	3.0466	1,516,777,392	3.0586	1,522,748,157	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,022,200	2,449.87	2,504,262,225	2,757.00	2,818,205,400	3.30
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	646,500	3,959.86	2,560,049,490	4,038.00	2,610,567,000	3.05
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	494,300	3,794.60	1,875,670,780	4,626.00	2,286,631,800	2.67
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	510,000	4,090.12	2,085,961,200	4,337.00	2,211,870,000	2.59
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	677,700	2,968.56	2,011,793,112	3,099.00	2,100,192,300	2.46
6	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	329,100	6,094.45	2,005,686,208	6,330.00	2,083,203,000	2.44
7	日本	株式	三菱地所	不動産業	904,800	2,026.95	1,833,984,360	2,089.50	1,890,579,600	2.21
8	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	274,400	4,978.55	1,366,114,120	5,230.00	1,435,112,000	1.68
9	日本	株式	三井物産	卸売業	733,500	1,838.47	1,348,517,745	1,946.00	1,427,391,000	1.67
10	日本	株式	丸紅	卸売業	1,749,200	766.87	1,341,409,004	810.60	1,417,901,520	1.66
11	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	328,200	4,161.04	1,365,653,328	4,300.00	1,411,260,000	1.65
12	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	725,900	1,984.95	1,440,875,205	1,862.00	1,351,625,800	1.58
13	日本	株式	三菱重工業	機械	312,300	4,546.08	1,419,740,784	4,248.00	1,326,650,400	1.55
14	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	826,900	1,351.34	1,117,423,046	1,471.00	1,216,369,900	1.42
15	日本	株式	デンソー	輸送用機器	235,600	4,684.01	1,103,554,759	4,966.00	1,169,989,600	1.37
16	日本	株式	日本郵船	海運業	586,400	1,790.84	1,050,148,576	1,981.00	1,161,658,400	1.36
17	日本	株式	京セラ	電気機器	129,700	6,429.87	833,954,139	7,480.00	970,156,000	1.13
18	日本	株式	オリックス	その他金融業	525,700	1,802.85	947,758,245	1,811.00	952,042,700	1.11
19	日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	959,400	1,018.68	977,330,184	984.00	944,049,600	1.10
20	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	197,700	3,951.45	781,201,665	4,070.00	804,639,000	0.94
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	117,700	5,331.72	627,543,444	6,746.00	794,004,200	0.93
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	598,800	1,380.61	826,709,377	1,299.00	777,841,200	0.91
23	日本	株式	鹿島建設	建設業	510,500	1,537.50	784,893,750	1,458.00	744,309,000	0.87
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	19,200	35,245.87	676,720,805	38,490.00	739,008,000	0.86
25	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	382,600	1,706.31	652,835,683	1,904.00	728,470,400	0.85
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,423,400	511.69	728,353,149	497.90	708,710,860	0.83
27	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	390,000	1,591.52	620,692,800	1,816.50	708,435,000	0.83
28	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,109,900	607.34	674,086,666	633.00	702,566,700	0.82
29	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	29,200	15,901.00	464,309,200	23,925.00	698,610,000	0.81
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	144,500	5,199.03	751,260,533	4,756.00	687,242,000	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.34
		建設業	4.03
		食料品	0.76
		繊維製品	0.61
		化学	8.52
		医薬品	1.77
		石油・石炭製品	1.62
		ゴム製品	0.20
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.17
		非鉄金属	0.25
		金属製品	0.12
		機械	5.87
		電気機器	12.33
		輸送用機器	10.25
		精密機器	1.69
		その他製品	1.58
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	0.71
		海運業	1.36
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	9.23
		卸売業	5.17
		小売業	6.49
		銀行業	6.47
		保険業	4.06
		その他金融業	1.45
		不動産業	3.49
		サービス業	6.22
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

開示資料

決算