有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

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【提出】: 2019/02/22 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	486,961,583	2.7290	1,328,958,627	2.5062	1,220,423,119	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	516,600	4,848.25	2,504,607,573	4,482.00	2,315,401,200	2.83
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	484,700	4,488.43	2,175,542,021	3,645.00	1,766,731,500	2.16
3	日本	株式	小松製作所	機械	685,800	3,451.90	2,367,313,020	2,365.50	1,622,259,900	1.98
4	日本	株式	TDK	電気機器	199,000	9,816.77	1,953,537,230	7,720.00	1,536,280,000	1.88
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	319,700	4,560.32	1,457,935,381	4,270.00	1,365,119,000	1.67
6	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	284,800	5,347.64	1,523,010,043	4,493.00	1,279,606,400	1.56
7	日本	株式	ソニー	電気機器	223,900	5,170.38	1,157,650,294	5,326.00	1,192,491,400	1.46
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	446,200	2,657.81	1,185,917,461	2,662.50	1,188,007,500	1.45
9	日本	株式	三井化学	化学	461,300	3,154.57	1,455,205,445	2,484.00	1,145,869,200	1.40
10	日本	株式	京セラ	電気機器	204,700	6,182.37	1,265,532,854	5,508.00	1,127,487,600	1.38
11	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	1,110,800	1,308.57	1,453,563,742	981.70	1,090,472,360	1.33
12	日本	株式	ローム	電気機器	146,400	8,904.04	1,303,552,219	7,040.00	1,030,656,000	1.26
13	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	642,900	1,620.52	1,041,832,308	1,548.50	995,530,650	1.21
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	284,000	3,948.96	1,121,504,640	3,498.00	993,432,000	1.21
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	557,500	1,807.30	1,007,573,189	1,729.50	964,196,250	1.18
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	391,000	2,536.10	991,618,665	2,445.00	955,995,000	1.17
17	日本	株式	日本航空	空運業	220,300	4,236.03	933,199,561	3,891.00	857,187,300	1.04
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	55,700	15,514.31	864,147,236	14,955.00	832,993,500	1.02
19	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	281,600	4,316.04	1,215,398,833	2,947.50	830,016,000	1.01
20	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	555,200	1,639.68	910,355,768	1,462.00	811,702,400	0.99
21	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	155,500	6,259.36	973,331,224	5,090.00	791,495,000	0.96
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	66,300	11,756.80	779,475,840	11,695.00	775,378,500	0.94
23	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	199,700	5,238.16	1,046,060,552	3,820.00	762,854,000	0.93
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	55,500	18,361.86	1,019,083,606	13,730.00	762,015,000	0.93
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	115,200	6,849.72	789,087,744	6,406.00	737,971,200	0.90
26	日本	株式	SUMCO	金属製品	591,900	2,495.91	1,477,329,129	1,227.00	726,261,300	0.88
27	日本	株式	信越化学工業	化学	84,100	10,675.44	897,804,504	8,536.00	717,877,600	0.87
28	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	593,100	1,176.34	697,692,243	1,205.00	714,685,500	0.87
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	233,200	3,522.95	821,553,111	2,935.50	684,558,600	0.83
30	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	182,600	4,347.67	793,886,163	3,732.00	681,463,200	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.42
		鉱業	1.33
		建設業	3.27
		食料品	1.35
		繊維製品	1.18
		化学	9.64
		医薬品	4.85
		石油・石炭製品	0.73
		ゴム製品	0.32
		ガラス・土石製品	1.18
		鉄鋼	1.46
		非鉄金属	2.13
		金属製品	1.72
		機械	6.81
		電気機器	13.50
		輸送用機器	7.90
		精密機器	1.38
		その他製品	1.56
		電気・ガス業	0.69
		陸運業	1.21
		海運業	0.24
		空運業	1.04
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.86
		卸売業	2.58
		小売業	5.79
		銀行業	4.91
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	2.24
		その他金融業	0.86
		不動産業	3.35
		サービス業	5.08
合計			97.03

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算