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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,533,706,884 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,224,286 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 7,548,931,170 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 148,859,326,500 | 55.02 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,492,350,000 | 1.29 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,567,123,106 | 14.99 |
| 社債券 | 日本 | 68,585,663,308 | 25.35 |
| 信託受益権 | 日本 | 1,312,749,868 | 0.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,732,334,396 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 270,549,547,178 | 100.00 | |
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