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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 79,177,756,353 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 152,578,072 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 79,330,334,425 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 73,764,211,000 | 60.38 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,553,454,780 | 1.27 |
| 社債券 | 日本 | 43,691,683,586 | 35.76 |
| アメリカ | 300,675,000 | 0.24 | |
| フランス | 394,080,000 | 0.32 | |
| 小計 | 44,386,438,586 | 36.33 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,451,160,040 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 122,155,264,406 | 100.00 | |
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