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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 90,128,257,666 | 100.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △119,394,866 | △0.13 |
| 合計(純資産総額) | 90,008,862,800 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 103,956,492,468 | 66.71 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,755,217,761 | 1.12 |
| 社債券 | 日本 | 45,675,411,042 | 29.31 |
| フランス | 394,700,000 | 0.25 | |
| アメリカ | 599,847,000 | 0.38 | |
| 小計 | 46,669,958,042 | 29.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,444,543,654 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 155,826,211,925 | 100.00 | |
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