- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,781,546,337 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 161,259,321 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 83,942,805,658 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 100,691,256,000 | 66.76 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,509,170,594 | 1.00 |
| 社債券 | 日本 | 44,217,335,739 | 29.32 |
| フランス | 394,280,000 | 0.26 | |
| アメリカ | 300,591,000 | 0.19 | |
| 小計 | 44,912,206,739 | 29.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,694,088,479 | 2.44 |
| 合計(純資産総額) | 150,806,721,812 | 100.00 | |
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