- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 97,854,058,719 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 195,945,131 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 98,050,003,850 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 110,956,044,500 | 67.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,725,689,417 | 1.04 |
| 社債券 | 日本 | 47,538,580,420 | 28.91 |
| フランス | 395,460,000 | 0.24 | |
| アメリカ | 997,979,909 | 0.60 | |
| 小計 | 48,932,020,329 | 29.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,813,409,592 | 1.71 |
| 合計(純資産総額) | 164,427,163,838 | 100.00 | |
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