- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【投資状況】
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 79,174,258,407 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 155,653,757 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 79,329,912,164 | 100.00 | |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 74,609,202,000 | 61.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,560,582,616 | 1.28 |
| 社債券 | 日本 | 41,498,205,092 | 34.09 |
| アメリカ | 298,746,000 | 0.24 | |
| フランス | 387,800,000 | 0.31 | |
| 小計 | 42,184,751,092 | 34.66 | |
| 信託受益権 | 日本 | 29,998,799 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,324,382,119 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 121,708,916,626 | 100.00 | |
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