有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,359,083,679 | 1,368,797,305 | 0.9794 | 0.9864 |
| 平成27年10月末日 | 1,364,739,162 | - | 0.9861 | - |
| 11月末日 | 1,363,380,113 | - | 0.9872 | - |
| 12月末日 | 1,350,956,828 | - | 0.9830 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,332,962,775 | - | 0.9905 | - |
| 2月末日 | 1,299,641,202 | - | 0.9894 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,289,911,022 | 1,299,010,559 | 0.9923 | 0.9993 |
| 3月末日 | 1,299,048,129 | - | 0.9984 | - |
| 4月末日 | 1,200,594,049 | - | 1.0051 | - |
| 5月末日 | 1,166,366,223 | - | 1.0129 | - |
| 6月末日 | 1,051,794,528 | - | 1.0166 | - |
| 7月末日 | 1,002,629,659 | - | 1.0213 | - |
| 8月末日 | 940,834,395 | - | 1.0284 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 908,064,311 | 914,317,030 | 1.0166 | 1.0236 |
| 9月末日 | 902,050,896 | - | 1.0181 | - |
| 10月末日 | 891,505,254 | - | 1.0123 | - |
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