有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,359,083,679 | 1,368,797,305 | 0.9794 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,289,911,022 | 1,299,010,559 | 0.9923 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 908,064,311 | 914,317,030 | 1.0166 | 1.0236 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 811,792,272 | 817,623,197 | 0.9746 | 0.9816 |
| 平成29年4月末日 | 801,730,666 | - | 0.9837 | - |
| 5月末日 | 778,787,248 | - | 0.9927 | - |
| 6月末日 | 754,660,473 | - | 0.9899 | - |
| 7月末日 | 733,695,186 | - | 0.9922 | - |
| 8月末日 | 720,536,246 | - | 0.9954 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年9月22日) | 701,697,220 | 705,255,001 | 0.9861 | 0.9911 |
| 9月末日 | 698,403,362 | - | 0.9848 | - |
| 10月末日 | 691,592,788 | - | 0.9853 | - |
| 11月末日 | 677,069,917 | - | 0.9813 | - |
| 12月末日 | 667,964,860 | - | 0.9781 | - |
| 平成30年1月末日 | 663,549,406 | - | 0.9731 | - |
| 2月末日 | 652,159,631 | - | 0.9655 | - |
| 第6計算期間末 (平成30年3月22日) | 642,268,046 | 644,282,638 | 0.9564 | 0.9594 |
| 3月末日 | 631,997,566 | - | 0.9568 | - |
| 4月末日 | 628,344,840 | - | 0.9519 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
