有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,359,083,679 | 1,368,797,305 | 0.9794 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,289,911,022 | 1,299,010,559 | 0.9923 | 0.9993 |
| 平成28年4月末日 | 1,200,594,049 | - | 1.0051 | - |
| 5月末日 | 1,166,366,223 | - | 1.0129 | - |
| 6月末日 | 1,051,794,528 | - | 1.0166 | - |
| 7月末日 | 1,002,629,659 | - | 1.0213 | - |
| 8月末日 | 940,834,395 | - | 1.0284 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月23日) | 908,064,311 | 914,317,030 | 1.0166 | 1.0236 |
| 9月末日 | 902,050,896 | - | 1.0181 | - |
| 10月末日 | 891,505,254 | - | 1.0123 | - |
| 11月末日 | 844,842,076 | - | 0.9806 | - |
| 12月末日 | 831,925,972 | - | 0.9740 | - |
| 平成29年1月末日 | 827,477,806 | - | 0.9755 | - |
| 2月末日 | 823,197,261 | - | 0.9854 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月22日) | 811,792,272 | 817,623,197 | 0.9746 | 0.9816 |
| 3月末日 | 815,744,103 | - | 0.9781 | - |
| 4月末日 | 801,730,666 | - | 0.9837 | - |
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