- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 1,359,083,679 | 1,368,797,305 | 0.9794 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 1,289,911,022 | 1,299,010,559 | 0.9923 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 (2016年9月23日) | 908,064,311 | 914,317,030 | 1.0166 | 1.0236 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 811,792,272 | 817,623,197 | 0.9746 | 0.9816 |
| 第5計算期間末 (2017年9月22日) | 701,697,220 | 705,255,001 | 0.9861 | 0.9911 |
| 2017年10月末日 | 691,592,788 | - | 0.9853 | - |
| 11月末日 | 677,069,917 | - | 0.9813 | - |
| 12月末日 | 667,964,860 | - | 0.9781 | - |
| 2018年1月末日 | 663,549,406 | - | 0.9731 | - |
| 2月末日 | 652,159,631 | - | 0.9655 | - |
| 第6計算期間末 (2018年3月22日) | 642,268,046 | 644,282,638 | 0.9564 | 0.9594 |
| 3月末日 | 631,997,566 | - | 0.9568 | - |
| 4月末日 | 628,344,840 | - | 0.9519 | - |
| 5月末日 | 618,191,456 | - | 0.9494 | - |
| 6月末日 | 592,665,777 | - | 0.9463 | - |
| 7月末日 | 581,101,433 | - | 0.9424 | - |
| 8月末日 | 581,848,887 | - | 0.9481 | - |
| 第7計算期間末 (2018年9月25日) | 571,587,258 | 573,104,203 | 0.9420 | 0.9445 |
| 9月末日 | 571,774,341 | - | 0.9418 | - |
| 10月末日 | 566,492,430 | - | 0.9373 | - |
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