有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 1,359,083,679 | 1,368,797,305 | 0.9794 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2016年3月22日) | 1,289,911,022 | 1,299,010,559 | 0.9923 | 0.9993 |
| 第3計算期間末 (2016年9月23日) | 908,064,311 | 914,317,030 | 1.0166 | 1.0236 |
| 第4計算期間末 (2017年3月22日) | 811,792,272 | 817,623,197 | 0.9746 | 0.9816 |
| 第5計算期間末 (2017年9月22日) | 701,697,220 | 705,255,001 | 0.9861 | 0.9911 |
| 第6計算期間末 (2018年3月22日) | 642,268,046 | 644,282,638 | 0.9564 | 0.9594 |
| 第7計算期間末 (2018年9月25日) | 571,587,258 | 573,104,203 | 0.9420 | 0.9445 |
| 2018年10月末日 | 566,492,430 | - | 0.9373 | - |
| 11月末日 | 552,154,381 | - | 0.9365 | - |
| 12月末日 | 550,327,452 | - | 0.9349 | - |
| 2019年1月末日 | 553,474,846 | - | 0.9437 | - |
| 2月末日 | 550,915,443 | - | 0.9484 | - |
| 第8計算期間末 (2019年3月22日) | 544,089,905 | 544,660,966 | 0.9528 | 0.9538 |
| 3月末日 | 537,679,113 | - | 0.9605 | - |
| 4月末日 | 511,315,575 | - | 0.9606 | - |
| 5月末日 | 514,709,751 | - | 0.9701 | - |
| 6月末日 | 495,729,510 | - | 0.9832 | - |
| 7月末日 | 472,129,014 | - | 0.9821 | - |
| 8月末日 | 447,117,291 | - | 1.0017 | - |
| 第9計算期間末 (2019年9月24日) | 429,988,145 | 430,421,740 | 0.9917 | 0.9927 |
| 9月末日 | 423,464,217 | - | 0.9928 | - |
| 10月末日 | 414,328,238 | - | 0.9939 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
