有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年3月31日 至 平成27年9月24日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,522 | |
| 有価証券売買等損益 | △943,276 | |
| 為替差損益 | △10,651,414 | |
| 営業収益合計 | △11,591,168 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 469,377 | |
| 委託者報酬 | 20,339,591 | |
| その他費用 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 20,830,568 | |
| 営業損失(△) | △32,421,736 | |
| 経常損失(△) | △32,421,736 | |
| 当期純損失(△) | △32,421,736 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,070 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,070 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 14,964,849 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,273,515 | |
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