有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | 第6特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 90,499,033 | △129,050,864 | |
| 為替差損益 | △5,239,890 | 78,942,709 | |
| 営業収益合計 | 85,259,143 | △50,108,155 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,850 | 9,748 | |
| 受託者報酬 | 398,476 | 354,262 | |
| 委託者報酬 | 17,267,085 | 15,351,275 | |
| その他費用 | 10,800 | 1 | |
| 営業費用合計 | 17,686,211 | 15,715,286 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,572,932 | △65,823,441 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,572,932 | △65,823,441 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,572,932 | △65,823,441 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △29,407,064 | 14,019,483 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,217 | 877,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,217 | 877,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,352 | 581,040 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,352 | 581,040 | |
| 分配金 | 23,829,250 | 17,431,163 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,019,483 | △68,938,493 | |
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