パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 第8特定期間 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 165,429,116 | 53,012,454 | |
| 為替差損益 | △141,275,176 | △22,364,534 | |
| 営業収益合計 | 24,153,940 | 30,647,920 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,644 | 3,318 | |
| 受託者報酬 | 325,088 | 287,337 | |
| 委託者報酬 | 14,086,729 | 12,451,118 | |
| その他費用 | 10,800 | - | |
| 営業費用合計 | 14,429,261 | 12,741,773 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,724,679 | 17,906,147 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,724,679 | 17,906,147 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,724,679 | 17,906,147 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,938,493 | △69,845,793 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,490,298 | 9,236,920 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,490,298 | 9,236,920 | |
| 分配金 | 16,122,277 | 7,479,065 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,845,793 | △50,181,791 | |
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