有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年9月21日 至 平成30年3月20日 | 第7特定期間 自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △129,050,864 | 165,429,116 | |
| 為替差損益 | 78,942,709 | △141,275,176 | |
| 営業収益合計 | △50,108,155 | 24,153,940 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,748 | 6,644 | |
| 受託者報酬 | 354,262 | 325,088 | |
| 委託者報酬 | 15,351,275 | 14,086,729 | |
| その他費用 | 1 | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 15,715,286 | 14,429,261 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △65,823,441 | 9,724,679 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △65,823,441 | 9,724,679 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △65,823,441 | 9,724,679 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,019,483 | △68,938,493 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,668 | 5,490,298 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 877,668 | 5,490,298 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,040 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,040 | - | |
| 分配金 | 17,431,163 | 16,122,277 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,938,493 | △69,845,793 | |
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