パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘ…
- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第3特定期間 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,324 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △73,466,623 | △154,267,560 | |
| 為替差損益 | 183,504,856 | 244,097,063 | |
| 営業収益合計 | 110,040,557 | 89,829,503 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 10,821 | |
| 受託者報酬 | 470,300 | 476,587 | |
| 委託者報酬 | 20,379,755 | 20,652,051 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 20,850,055 | 21,150,259 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 89,190,502 | 68,679,244 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 89,190,502 | 68,679,244 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 89,190,502 | 68,679,244 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △47,273,515 | 12,970,140 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,164 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,164 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,467,915 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,467,915 | |
| 分配金 | 29,613,011 | 28,226,618 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,970,140 | 48,954,851 | |
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