有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年9月21日 至 平成29年3月21日 | 第5特定期間 自 平成29年3月22日 至 平成29年9月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 247,428,012 | 90,499,033 | |
| 為替差損益 | △292,926,835 | △5,239,890 | |
| 営業収益合計 | △45,498,823 | 85,259,143 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,479 | 9,850 | |
| 受託者報酬 | 420,811 | 398,476 | |
| 委託者報酬 | 18,235,198 | 17,267,085 | |
| その他費用 | - | 10,800 | |
| 営業費用合計 | 18,663,488 | 17,686,211 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △64,162,311 | 67,572,932 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △64,162,311 | 67,572,932 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △64,162,311 | 67,572,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,954,851 | △29,407,064 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,860,669 | 172,217 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,860,669 | 172,217 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 489,352 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 489,352 | |
| 分配金 | 18,060,273 | 23,829,250 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,407,064 | 14,019,483 | |
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