有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 276,260 | |||
| コール・ローン | 66,132,070 | |||
| その他有価証券 | 2,637,602,251 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,694,760 | |||
| 未収入金 | 60,622 | |||
| 未収利息 | 38,700,606 | |||
| 前払費用 | 3,863,556 | |||
| 流動資産合計 | 2,751,330,125 | |||
| 資産合計 | 2,751,330,125 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 6,278,363 | |||
| 未払金 | 419,304 | |||
| 未払収益分配金 | 12,617,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,228,198 | |||
| 流動負債合計 | 34,894,304 | |||
| 負債合計 | 34,894,304 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,803,782,061 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,346,240 | |||
| 元本等合計 | 2,716,435,821 | |||
| 純資産合計 | 2,716,435,821 | |||
| 負債純資産合計 | 2,751,330,125 | |||
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