有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年8月22日現在) | 第4特定期間 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,410,088 | 210,394 | |||
| コール・ローン | 343,587,038 | 112,912,924 | |||
| その他有価証券 | 2,061,744,829 | 2,289,679,890 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,305,856 | 18,247,645 | |||
| 未収入金 | - | 1,552,891 | |||
| 未収配当金 | 238,996 | 268,091 | |||
| 未収利息 | 34,835,857 | 47,723,386 | |||
| 前払費用 | 2,120,208 | - | |||
| その他未収収益 | 499,686 | 1,548,382 | |||
| 流動資産合計 | 2,568,742,558 | 2,472,143,603 | |||
| 資産合計 | 2,568,742,558 | 2,472,143,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,020,090 | - | |||
| 未払金 | 44,931,295 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,336,672 | 1,263,085 | |||
| 未払解約金 | 2,749,217 | 2,839,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 206,883 | 193,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,964,571 | 8,400,494 | |||
| 未払利息 | 470 | 154 | |||
| 流動負債合計 | 63,209,198 | 12,696,964 | |||
| 負債合計 | 63,209,198 | 12,696,964 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,668,336,437 | 2,526,170,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,803,077 | △66,723,723 | |||
| 元本等合計 | 2,505,533,360 | 2,459,446,639 | |||
| 純資産合計 | 2,505,533,360 | 2,459,446,639 | |||
| 負債純資産合計 | 2,568,742,558 | 2,472,143,603 | |||
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