有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年2月22日現在) | 第3特定期間 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 88,346,254 | 75,410,088 | |||
| 金銭信託 | 94,519,182 | - | |||
| コール・ローン | - | 343,587,038 | |||
| その他有価証券 | 2,141,792,943 | 2,061,744,829 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,298,459 | 50,305,856 | |||
| 未収入金 | 2,868,700 | - | |||
| 未収配当金 | - | 238,996 | |||
| 未収利息 | 48,108,402 | 34,835,857 | |||
| 前払費用 | - | 2,120,208 | |||
| その他未収収益 | 1,633,949 | 499,686 | |||
| 流動資産合計 | 2,538,567,889 | 2,568,742,558 | |||
| 資産合計 | 2,538,567,889 | 2,568,742,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,020,090 | |||
| 未払金 | - | 44,931,295 | |||
| 未払収益分配金 | 5,520,740 | 5,336,672 | |||
| 未払解約金 | 11,057,907 | 2,749,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 216,723 | 206,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,391,314 | 8,964,571 | |||
| 未払利息 | - | 470 | |||
| 流動負債合計 | 26,186,684 | 63,209,198 | |||
| 負債合計 | 26,186,684 | 63,209,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,760,370,168 | 2,668,336,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,988,963 | △162,803,077 | |||
| 元本等合計 | 2,512,381,205 | 2,505,533,360 | |||
| 純資産合計 | 2,512,381,205 | 2,505,533,360 | |||
| 負債純資産合計 | 2,538,567,889 | 2,568,742,558 | |||
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