有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年2月20日現在) | 第5特定期間 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 210,394 | 21,153,639 | |||
| コール・ローン | 112,912,924 | 161,561,305 | |||
| その他有価証券 | 2,289,679,890 | 2,087,675,368 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,247,645 | 31,527,671 | |||
| 未収入金 | 1,552,891 | - | |||
| 未収配当金 | 268,091 | 259,754 | |||
| 未収利息 | 47,723,386 | 28,833,039 | |||
| その他未収収益 | 1,548,382 | 560,477 | |||
| 流動資産合計 | 2,472,143,603 | 2,331,571,253 | |||
| 資産合計 | 2,472,143,603 | 2,331,571,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,263,085 | 1,146,949 | |||
| 未払解約金 | 2,839,370 | 2,017,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,861 | 187,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,400,494 | 8,112,092 | |||
| 未払利息 | 154 | 221 | |||
| 流動負債合計 | 12,696,964 | 11,463,675 | |||
| 負債合計 | 12,696,964 | 11,463,675 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,526,170,362 | 2,293,899,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,723,723 | 26,207,599 | |||
| 元本等合計 | 2,459,446,639 | 2,320,107,578 | |||
| 純資産合計 | 2,459,446,639 | 2,320,107,578 | |||
| 負債純資産合計 | 2,472,143,603 | 2,331,571,253 | |||
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