有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年8月20日現在) | 第2特定期間 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 276,260 | 88,346,254 | |||
| 金銭信託 | - | 94,519,182 | |||
| コール・ローン | 66,132,070 | - | |||
| その他有価証券 | 2,637,602,251 | 2,141,792,943 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,694,760 | 161,298,459 | |||
| 未収入金 | 60,622 | 2,868,700 | |||
| 未収利息 | 38,700,606 | 48,108,402 | |||
| 前払費用 | 3,863,556 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,633,949 | |||
| 流動資産合計 | 2,751,330,125 | 2,538,567,889 | |||
| 資産合計 | 2,751,330,125 | 2,538,567,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,278,363 | - | |||
| 未払金 | 419,304 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,617,019 | 5,520,740 | |||
| 未払解約金 | - | 11,057,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 351,420 | 216,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,228,198 | 9,391,314 | |||
| 流動負債合計 | 34,894,304 | 26,186,684 | |||
| 負債合計 | 34,894,304 | 26,186,684 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,803,782,061 | 2,760,370,168 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,346,240 | △247,988,963 | |||
| 元本等合計 | 2,716,435,821 | 2,512,381,205 | |||
| 純資産合計 | 2,716,435,821 | 2,512,381,205 | |||
| 負債純資産合計 | 2,751,330,125 | 2,538,567,889 | |||
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