有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
パインブリッジ・ワールド金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-03
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年8月21日現在) | 第6特定期間 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,153,639 | 4,744,283 | |||
| コール・ローン | 161,561,305 | 312,482,425 | |||
| その他有価証券 | 2,087,675,368 | 1,581,264,493 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,527,671 | 34,819,160 | |||
| 未収配当金 | 259,754 | 253,650 | |||
| 未収利息 | 28,833,039 | 24,077,559 | |||
| その他未収収益 | 560,477 | 1,591,727 | |||
| 流動資産合計 | 2,331,571,253 | 1,959,233,297 | |||
| 資産合計 | 2,331,571,253 | 1,959,233,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,146,949 | 947,859 | |||
| 未払解約金 | 2,017,200 | 6,268,381 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,213 | 159,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,112,092 | 6,905,876 | |||
| 未払利息 | 221 | 428 | |||
| 流動負債合計 | 11,463,675 | 14,281,922 | |||
| 負債合計 | 11,463,675 | 14,281,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,293,899,979 | 1,895,719,337 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,207,599 | 49,232,038 | |||
| 元本等合計 | 2,320,107,578 | 1,944,951,375 | |||
| 純資産合計 | 2,320,107,578 | 1,944,951,375 | |||
| 負債純資産合計 | 2,331,571,253 | 1,959,233,297 | |||
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