有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	71,000	3,464.14	245,953,988	3,363.67	238,821,166	8.0500	-	8.91
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,150,000	20,880.37	240,124,307	20,095.53	231,098,595	8.8750	-	8.62
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,100,000	20,262.47	222,887,252	19,536.45	214,901,016	6.7500	2023/1/16	8.02
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,560,000	14,084.24	219,714,289	13,598.56	212,137,613	6.3520	-	7.91
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,600,000	13,675.44	218,807,040	13,255.58	212,089,280	8.1250	2038/6/15	7.91
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	14,161.27	212,419,170	13,768.40	206,526,135	8.8750	2038/6/15	7.70
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,900,000	11,576.14	219,946,659	10,076.63	191,456,159	6.0500	2067/4/20	7.14
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,800,000	12,160.94	218,897,010	10,496.50	188,937,000	6.9000	2067/6/1	7.05
バミュー ダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,500,000	11,231.25	168,468,825	10,391.53	155,873,025	7.2490	-	5.81
アメリカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,300,000	12,295.90	159,846,700	11,126.29	144,641,770	6.6000	2037/5/15	5.40
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	12,880.70	128,807,050	12,464.76	124,647,677	6.3750	2023/5/2	4.65
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	550,000	20,405.51	112,230,352	19,785.64	108,821,023	8.5925	-	4.06
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	800,000	13,208.72	105,669,765	12,532.82	100,262,568	7.6400	-	3.74
アイルラ ンド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	600,000	10,616.46	63,698,760	9,524.82	57,148,944	6.5000	-	2.13
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	15,856.27	47,568,826	15,379.83	46,139,494	7.7810	-	1.72
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	13,477.50	40,432,518	12,920.79	38,762,387	8.2500	-	1.45
アメリカ	ハイブリ ッド証券	GENWORTH HOLDINGS INC	300,000	7,437.52	22,312,560	5,578.14	16,734,420	6.1500	2066/11/15	0.62
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	30,000	19,527.21	5,858,165	18,432.12	5,529,638	6.0000	-	0.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。