有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年3月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,900,000	10,252.16	194,791,040	10,119.36	192,267,840	3.78470	2067/4/20	10.32
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,360,000	13,619.76	185,228,763	12,816.41	174,303,195	1.84200	-	9.35
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,150,000	17,089.16	196,525,359	15,068.20	173,284,350	8.87500	-	9.30
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,550,000	12,045.49	186,705,114	10,730.24	166,318,720	8.12500	2038/6/15	8.92
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	59,000	3,067.14	180,961,779	2,715.49	160,214,169	8.05000	-	8.60
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,400,000	12,397.14	173,560,038	10,716.96	150,037,440	8.87500	2038/6/15	8.05
アメリカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,300,000	10,889.60	141,564,800	10,544.32	137,076,160	4.22375	2037/5/15	7.36
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,200,000	11,264.76	135,177,120	10,703.68	128,444,160	4.01339	-	6.89
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	11,407.52	114,075,200	10,657.47	106,574,762	6.37500	2023/5/2	5.72
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	550,000	16,700.52	91,852,885	15,117.29	83,145,105	8.59250	-	4.46
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	350,000	12,935.46	45,274,125	12,992.93	45,475,289	2.00100	-	2.44
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	15,333.48	46,000,468	13,293.69	39,881,090	7.78100	-	2.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年3月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	83.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。