有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	71,000	3,255.35	231,130,318	2,986.21	212,021,456	8.05000	-	9.24
アメリカ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,750,000	12,782.37	223,691,548	11,690.10	204,576,767	8.12500	2038/6/15	8.92
アメリカ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	1,800,000	11,428.00	205,704,067	11,273.00	202,914,000	3.82611	2067/6/1	8.85
アメリカ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,700,000	13,154.46	223,625,882	11,808.46	200,743,947	8.87500	2038/6/15	8.75
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,560,000	13,863.02	216,263,194	12,657.41	197,455,699	1.84200	-	8.61
アメリカ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	1,900,000	10,878.44	206,690,455	10,202.06	193,839,235	3.34694	2067/4/20	8.45
フランス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,150,000	17,379.64	199,865,920	15,888.47	182,717,478	8.87500	-	7.97
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,100,000	16,865.34	185,518,769	15,373.25	169,105,841	6.75000	2023/1/16	7.37
アメリカ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,300,000	11,554.82	150,212,725	10,540.25	137,023,315	3.70000	2037/5/15	5.97
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,200,000	11,952.90	143,434,834	10,782.62	129,391,494	7.64000	-	5.64
イタリア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	1,000,000	12,104.38	121,043,837	11,532.52	115,325,270	6.37500	2023/5/2	5.03
ルクセン ブルク	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT INTL BANK	550,000	16,984.40	93,414,211	15,944.93	87,697,155	8.59250	-	3.82
イギリス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	350,000	13,166.38	46,082,344	12,848.72	44,970,522	7.09160	-	1.96
フランス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	300,000	15,607.21	46,821,653	14,045.30	42,135,901	7.78100	-	1.84
イギリス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	300,000	12,665.21	37,995,647	11,343.45	34,030,369	8.25000	-	1.48
アメリカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	5,000	2,806.97	14,034,885	2,944.50	14,722,538	7.60000	-	0.64
イギリス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	30,000	16,253.35	4,876,007	15,120.12	4,536,037	6.00000	-	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。