有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,147,439,505 | 14,999,147,290 |
| 未収入金 | 135,231,505 | 504,149,218 |
| 流動資産合計 | 13,282,671,010 | 15,503,296,508 |
| 資産合計 | 13,282,671,010 | 15,503,296,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 135,231,505 | 504,149,218 |
| 未払受託者報酬 | 2,409,026 | 3,414,493 |
| 未払委託者報酬 | 45,169,167 | 64,021,648 |
| その他未払費用 | 2,262,277 | 4,226,978 |
| 流動負債合計 | 185,071,975 | 575,812,337 |
| 負債合計 | 185,071,975 | 575,812,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,170,672,483 | 10,833,362,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,926,552 | 4,094,122,029 |
| (分配準備積立金) | 693,618,811 | 3,071,446,466 |
| 元本等合計 | 13,097,599,035 | 14,927,484,171 |
| 純資産合計 | 13,097,599,035 | 14,927,484,171 |
| 負債純資産合計 | 13,282,671,010 | 15,503,296,508 |
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