有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,302,666,256 | 14,769,793,304 |
| 未収入金 | 7,898,878 | 21,106,862 |
| 流動資産合計 | 13,310,565,134 | 14,790,900,166 |
| 資産合計 | 13,310,565,134 | 14,790,900,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,898,878 | 21,106,862 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,435 | 3,009,515 |
| 未払委託者報酬 | 59,820,552 | 56,428,351 |
| その他未払費用 | 4,370,367 | 3,479,583 |
| 流動負債合計 | 75,280,232 | 84,024,311 |
| 負債合計 | 75,280,232 | 84,024,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,906,272,526 | 11,307,638,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,329,012,376 | 3,399,237,109 |
| (分配準備積立金) | 1,913,656,042 | 1,430,544,738 |
| 元本等合計 | 13,235,284,902 | 14,706,875,855 |
| 純資産合計 | 13,235,284,902 | 14,706,875,855 |
| 負債純資産合計 | 13,310,565,134 | 14,790,900,166 |
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